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Reconciliación Bancaria
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La herramienta de reconciliación más eficaz
Banco Santander le ahorra dinero y tiempo al simplificarle la reconciliación de las cuentas de cheques comerciales a su empresa.
 
Nuestro servicio de Reconciliación Bancaria le ofrece las siguientes opciones:
Reconciliación Parcial
Mediante este sistema se le facilita el que su empresa reciba mensualmente un informe en papel o a través de medio magnético. Este contiene el estado mensual de cheques pagados acompañado de los cheques cancelados y clasificados en orden numérico. La información de los cheques pagados puede ser enviada electrónicamente. Los informes serán enviados durante los primeros siete (7) días laborables siguientes a la fecha del corte de cuenta.
Reconciliación Completa
Adicional a los servicios detallados en la Reconciliación Parcial usted recibirá:
  • Lista de los cheques emitidos durante el período en orden numérico
  • Lista de los cheques pagados en orden numérico, incluyendo el nombre del beneficiario
  • Lista de los cheques pendientes de pago, indicando la fecha del cheque, cantidad y beneficiario
  • Lista de cheques pagados o emitidos no reportados
  • Lista de excepciones, débitos y créditos misceláneos y suspensiones de pago.
Reconciliación de Depósitos
Para su conveniencia, este servicio proveerá la lista de depósitos efectuados junto al estado de cuenta. Estos depósitos estarán identificados según la codificación pre-acordada.