Empresas / Servicios de Reconciliación / Reconciliación de Depósito
Banco Santander le ahorra dinero y tiempo al simplificarle la reconciliación de las cuentas de cheques comerciales a su empresa.
Nuestro servicio de Reconciliación Bancaria le ofrece las siguientes opciones:
Reconciliación Parcial
Mediante este sistema se le facilita el que su empresa reciba mensualmente un informe en papel o a través de medio magnético. Este contiene el estado mensual de cheques pagados acompañado de los cheques cancelados y clasificados en orden numérico. La información de los cheques pagados pueden ser enviados electrónicamente. Los informes serán enviados durante los primeros siete (7) días laborables siguientes a la fecha del corte de cuenta.
Reconciliación Completa
Adicional a los servicios detallados en la Reconciliación Parcial usted recibirá:
- Lista de los cheques emitidos durante el período en orden numérico
- Lista de los cheques pagados en orden numérico, incluyendo el nombre del beneficiario
- Lista de los cheques pendientes de pago, indicando la fecha del cheque, cantidad y beneficiario
- Lista de cheques pagados o emitidos no reportados
- Lista de excepciones, débitos y créditos misceláneos y suspensiones de pago.
Reconciliación de Depósitos
Para su conveniencia, este servicio proveerá la lista de depósitos efectuados junto al estado de cuenta. Estos depósitos estarán identificados según la codificación pre-acordada.